市场恐慌情绪蔓延！日韩股市跟随美股大跌，市场波动性或将加大、投资者屏息以待

全球市场联动，市场恐慌情绪蔓延！隔夜美股九月首个交易日遭遇“开门黑”，三大指数集体重挫，创下近期单日最大跌幅，并带动了日韩股市及欧洲市场的下跌潮。日经225指数开盘跌1.67%，随后跌幅迅速扩大至3%。韩国KOSPI指数也大幅下跌，开盘跌2.8%。这一波跌势与全球经济前景的不确定性密切相关。

欧洲市场同样未能幸免，法国CAC40指数、德国DAX30指数和英国富时100指数也纷纷下跌。此外，“恐慌指数”VIX（标普500波动率指数）也显著上升，市场恐慌情绪持续蔓延。

美国供应管理学会（ISM）发布的报告称，美国8月制造业指数上升0.4点至47.2，不及预期的47.5。该数据连续第五个月低于50，表明制造业行业活动持续萎缩。此外，该报告还显示美国8月份的生产指标连续5个月走低，创2020年5月以来最低水平。新订单指标降至15个月低点，出口订单以今年年初以来最快速度萎缩。

欧洲央行管委西姆库斯表示，10月降息概率相当小，但有许多理由支持9月降息。欧洲央行管委内格尔表示，不会提前承诺是否将在9月份投票支持降息。这表明欧洲央行对经济前景持谨慎态度。

美股三大指数齐跌，市场信心受挫

据Wind数据显示，截至9月3日收盘，道琼斯工业指数跌1.51%，标普500指数跌2.12%，纳斯达克指数更是大跌3.26%，均创下了8月5日以来的最大单日跌幅。这一暴跌行情不仅重创了市场情绪，也使得投资者的信心跌至谷底。

此次美股暴跌的背后，是多重因素的叠加效应。首先，美国制造业数据的疲软进一步加剧了市场对美国经济衰退的担忧。美国供应管理学会（ISM）发布的报告显示，美国8月制造业指数虽有所上升，但仍低于预期，且连续第五个月低于50的荣枯线，表明制造业活动持续萎缩。此外，新订单指标降至15个月低点，出口订单也快速萎缩，这些数据均显示出美国经济增长动能的不足。

英伟达市值暴跌，芯片股集体下挫

在个股方面，英伟达成为了此次暴跌的“重灾区”。受美国升级AI计算领域反垄断调查及司法部传票的影响，英伟达股价暴跌9.53%，市值一夜蒸发约2800亿美元（约合人民币2万亿元），创造了美股市场个股历史上最大单日市值损失。其他芯片股也未能幸免，费城半导体指数下跌7.75%，英特尔、美光科技等知名芯片股均跌逾8%。

国际油价大跌，能源市场承压

与此同时，国际原油市场也遭遇了重挫。受利比亚有望恢复原油供应及石油输出国组织及盟友可能增产的消息影响，WTI和布伦特原油期货双双跌超4%，跌至九个月低位。分析人士指出，全球经济数据的疲弱及石油需求放缓的担忧，共同导致了油价的下跌。

市场波动性或将加大

分析人士指出，美国8月制造业活动连续五个月萎缩，加重了投资者对美国经济衰退的担忧，令美股承压。本周市场关注8月非农就业数据，以研判美国经济状况与美联储的降息路径。预计未来几周波动性将加大，市场对其反应功能的预期可能会围绕数据产生剧烈波动。

摩根资产管理公司的全球市场策略师Raisah Rasid表示：“关键在于周五的非农就业数据。政策制定者正在寻找劳动力市场降温的迹象，以便为降息铺平道路。”Jefferies International的欧洲首席经济学家Mohit Kumar则认为：“我们预计未来几周波动性将加大。目前美联储依赖数据，而市场对其反应功能的预期可能会围绕数据产生剧烈波动。”

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